Analisis Keuangan Saham AOJ B - Brødrene A & O Johansen A/S (CPSE) Stock

Gambaran Umum

Ang Brødrene A & O Johansen A/S ay isang kilalang kumpanyang Danish na dalubhasa sa pakyawan na pamamahagi ng mga teknikal na materyales sa pag-install lalo na para sa mga sektor ng plumbing, heating, electrical, at HVAC. Itinatag noong 1914 at nakabase sa Albertslund, Denmark, itinatag ng kumpanya ang sarili bilang isang pangunahing manlalaro sa Scandinavian market. Ito ay nagpapatakbo sa pamamagitan ng isang network ng mga sangay sa buong Denmark, na nagsisilbi sa parehong mga propesyonal at DIY market. Ang Brødrene A & O Johansen ay kilala sa paggamit ng digital na teknolohiya upang mapahusay ang kahusayan ng supply chain at serbisyo sa customer. Kabilang sa kanilang mga kamakailang inisyatiba ang makabuluhang pamumuhunan sa mga platform ng ecommerce at pag-optimize ng logistik upang mapabuti ang mga kakayahan sa paghahatid at palawakin ang kanilang abot sa merkado, na palakasin ang kanilang posisyon bilang pinuno sa industriya ng mga materyales sa gusali sa Northern Europe.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Brødrene A & O Johansen A/S per 2025 Jun 30 adalah 5,859.30 MM.
Nilai operating income untuk Brødrene A & O Johansen A/S per 2025 Jun 30 adalah 279.20 MM.
Nilai net income untuk Brødrene A & O Johansen A/S per 2025 Jun 30 adalah 187.30 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	5,859.30	279.20	187.30
2025-03-31	5,664.50	265.90	176.80
2024-12-31	5,429.30	246.10	163.40
2024-09-30	5,240.29	221.38	148.35
2024-06-30	5,143.48	224.03	151.44
2024-03-31	5,107.63	243.38	167.64
2023-12-31	5,261.00	292.20	206.10
2023-09-30	5,375.87	338.87	244.48
2023-06-30	5,475.21	360.85	266.91
2023-03-31	5,527.97	388.05	292.59
2022-12-31	5,375.01	383.55	294.47
2022-09-30	5,165.44	354.12	276.14
2022-06-30	4,951.26	335.38	265.36
2022-03-31	4,821.30	319.54	256.26
2021-12-31	4,800.52	316.75	253.82
2021-09-30	4,679.84	301.60	239.35
2021-06-30	4,545.10	276.30	217.97
2021-03-31	4,358.55	254.07	198.63
2020-12-31	4,098.33	223.78	172.87
2020-09-30	3,939.52	207.65	158.38
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	5.39	5.41
2024-06-30	5.61	5.63
2024-03-31	6.19	6.21
2023-12-31	7.58	7.60
2023-09-30	9.04	9.00
2023-06-30	9.84	9.81
2023-03-31	10.73	10.70
2022-12-31	10.84	10.80
2022-09-30	10.14	10.10
2022-06-30	9.74	9.70
2022-03-31	9.44	9.40
2021-12-31	9.34	9.30
2021-09-30	8.89	8.93
2021-06-30	8.05	8.09
2021-03-31	7.36	7.40
2020-12-31	6.36	6.40
2020-09-30	5.83	5.81
2020-06-30	5.52	5.50
2020-03-31	5.02	5.00

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Brødrene A & O Johansen A/S per 2025 Jun 30 adalah 227.20 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Brødrene A & O Johansen A/S per 2025 Jun 30 adalah -366.20 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Brødrene A & O Johansen A/S per 2025 Jun 30 adalah 160.70 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	227.20	-366.20	160.70
2025-03-31	54.00	-441.70	384.10
2024-12-31	199.20	-465.40	232.10
2024-09-30	105.98	-442.18	389.71
2024-06-30	519.70	-234.40	-249.63
2024-03-31	446.40	-150.38	-251.84
2023-12-31	346.40	-130.20	-161.70
2023-09-30	314.41	-157.78	-181.47
2023-06-30	92.99	-154.53	61.08
2023-03-31	172.03	-304.10	131.81
2022-12-31	215.79	-333.30	15.54
2022-09-30	284.75	-297.70	33.79
2022-06-30	138.91	-343.10	138.18
2022-03-31	91.94	-235.31	-19.26
2021-12-31	308.06	-212.74	-91.60
2021-09-30	145.66	-205.89	49.93
2021-06-30	360.14	-151.48	-156.07
2021-03-31	450.02	-93.28	-206.83
2020-12-31	375.38	-66.33	-256.24
2020-09-30	514.98	-67.57	-435.57
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Brødrene A & O Johansen A/S pada 2025 Jun 30 adalah 13.38.
p/libro untuk Brødrene A & O Johansen A/S pada 2025 Jun 30 adalah 1.57.
p/tbv untuk Brødrene A & O Johansen A/S pada 2025 Jun 30 adalah 4.16.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	13.38	1.57	4.16
2025-03-31	11.19	1.19	-3.12
2024-12-31	11.49	1.15	3.01
2024-09-30	12.48	1.32	2.74
2024-06-30	12.59	1.51	2.75
2024-03-31	11.79	1.65	2.89
2023-12-31	10.04	1.72	3.09
2023-09-30	8.94	1.74	3.19
2023-06-30	6.30	1.23	2.25
2023-03-31	5.75	1.27	2.35
2022-12-31	8.91	1.86	3.39
2022-09-30	6.25	1.30	2.38
2022-06-30	6.50	1.37	2.61
2022-03-31	6.74	1.46	2.52
2021-12-31	10.32	2.10	3.66
2021-09-30	7.03	1.43	2.49
2021-06-30	7.72	1.51	2.72
2021-03-31	8.47	1.60	2.87
2020-12-31	14.84	2.41	4.64
2020-09-30	10.90	1.77	3.41
2020-06-30	11.53	1.85	3.70
2020-03-31	12.49	1.94	4.08

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Brødrene A & O Johansen A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Brødrene A & O Johansen A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	0.07
2025-03-31	0.08	0.10
2024-12-31	0.07	0.10
2024-09-30	0.07	0.11
2024-06-30	0.08	0.11
2024-03-31	0.09	0.11
2023-12-31	0.10	0.10
2023-09-30	0.11	0.10
2023-06-30	0.14	0.13
2023-03-31	0.15	0.13
2022-12-31	0.11	0.09
2022-09-30	0.15	0.12
2022-06-30	0.15	0.12
2022-03-31	0.16	0.12
2021-12-31	0.11	0.08
2021-09-30	0.14	0.11
2021-06-30	0.15	0.11
2021-03-31	0.14	0.11
2020-12-31	0.08	0.07
2020-09-30	0.10	0.09
2020-06-30	0.09	0.08
2020-03-31	0.08	0.07

Efektivitas Manajemen

roa untuk Brødrene A & O Johansen A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk Brødrene A & O Johansen A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
roic untuk Brødrene A & O Johansen A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk Brødrene A & O Johansen A/S pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Brødrene A & O Johansen A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.13	0.06	-0.00	0.02
2025-03-31	0.05	0.13	0.06	-0.01	0.08
2024-12-31	0.05	0.10	0.05	0.02	0.04
2024-09-30	0.05	0.10	0.07	0.02	0.23
2024-06-30	0.05	0.13	0.08	0.02	0.21
2024-03-31	0.06	0.15	0.10	0.03	0.17
2023-12-31	0.07	0.18	0.11	-0.01	0.10
2023-09-30	0.08	0.21	0.12	-0.00	0.04
2023-06-30	0.08	0.21	0.12	-0.00	0.04
2023-03-31	0.10	0.25	0.13	-0.00	0.08
2022-12-31	0.11	0.24	0.13	0.01	0.14
2022-09-30	0.11	0.24	0.13	0.01	0.14
2022-06-30	0.10	0.24	0.13	-0.03	0.07
2022-03-31	0.10	0.24	0.15	-0.10	0.05
2021-12-31	0.10	0.25	0.14	-0.01	0.09
2021-09-30	0.10	0.25	0.14	-0.01	0.09
2021-06-30	0.10	0.23	0.15	0.04	0.25
2021-03-31	0.09	0.22	0.14	0.11	0.32
2020-12-31	0.07	0.19	0.12	0.01	0.38
2020-09-30	0.07	0.19	0.12	0.01	0.38
2020-06-30	0.07	0.19	0.11	0.01	0.27
2020-03-31	0.06	0.18	0.10	-0.00	0.23

Gross Margins

marjin kotor untuk Brødrene A & O Johansen A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.
marjin bersih untuk Brødrene A & O Johansen A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
marjin operasi untuk Brødrene A & O Johansen A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.23	0.03	0.05
2025-03-31	0.23	0.03	0.05
2024-12-31	0.23	0.03	0.04
2024-09-30	0.23	0.03	0.04
2024-06-30	0.23	0.03	0.05
2024-03-31	0.23	0.04	0.06
2023-12-31	0.24	0.05	0.06
2023-09-30	0.24	0.05	0.07
2023-06-30	0.24	0.05	0.07
2023-03-31	0.24	0.05	0.07
2022-12-31	0.24	0.05	0.07
2022-09-30	0.24	0.05	0.07
2022-06-30	0.24	0.05	0.07
2022-03-31	0.23	0.05	0.07
2021-12-31	0.22	0.05	0.06
2021-09-30	0.22	0.05	0.06
2021-06-30	0.22	0.05	0.06
2021-03-31	0.22	0.05	0.06
2020-12-31	0.23	0.04	0.05
2020-09-30	0.23	0.04	0.05
2020-06-30	0.23	0.04	0.05
2020-03-31	0.23	0.04	0.05

GB:0RNT	DKK 96.70
DE:XH0	€ 13.22
GB:AOJBC